基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德基金:关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行“基金通”平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的调整公告
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告
交银添利:关于参与中国民生银行股份有限公司直销银行“基金通”平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与平安证券有限责任公司基金前端申购费率优惠活动的公告
e金融:关于参与平安证券有限责任公司基金前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于副总经理离任的公告
同系基金
交银施罗德现金宝货币基金
交银天利宝货币基金
交银活期通货币基金
交银天鑫宝货币基金
交银定开混合基金
交银瑞景定开混合基金
交银天益宝货币基金
交银瑞利定开混合基金
交银施罗德瑞安定开混合基金
交银施罗德医药创新股票基金
交银施罗德启通混合基金
交银股息优化混合基金
交银恒益混合基金
交银持续成长主题混合基金
交银天运宝货币基金
深证300价值ETF
交银施罗德信用添利债券基金
交银施罗德国证新能源指数分级基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数基金
交银施罗德中证互联网金融指数分级基金
交银施罗德中证环境治理指数分级基金
上证180公司治理ETF
交银施罗德货币市场基金
交银施罗德增利债券基金
交银施罗德双利债券基金
交银治理ETF联接基金
交银施罗德精选基金
交银稳健基金
交银施罗德成长混合基金
交银施罗德蓝筹基金
交银施罗德环球精选价值基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合基金
交银施罗德先锋基金
交银施罗德主题优选灵活配置基金
交银施罗德趋势优先股票基金
交银施罗德先进制造股票基金
交银施罗德深证300价值ETF联接基金
交银施罗德全球自然资源基金
交银施罗德荣安保本混合基金
交银施罗德阿尔法核心股票基金
交银施罗德沪深300行业分层等权重指数基金
交银施罗德理财21天债券基金
交银施罗德纯债债券型发起式基金
交银施罗德理财60天债券基金
交银施罗德双轮动债券基金
交银施罗德荣祥保本混合基金
交银施罗德成长30股票基金
交银增强收益债券基金
交银施罗德定期支付月月丰债券基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合基金
交银施罗德强化回报债券基金
交银施罗德新成长股票基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合基金
交银施罗德丰盈收益债券基金
交银施罗德丰润收益债券基金
交银施罗德丰享收益债券基金
交银施罗德丰享收益债券基金
交银施罗德丰泽收益债券基金
交银新回报混合基金
交银施罗德荣和保本混合基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合基金
交银国企改革混合基金
交银施罗德裕通纯债基金
交银施罗德卓越回报混合基金
交银施罗德荣鑫保本混合基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合基金
交银施罗德优选回报混合基金
交银施罗德优择回报混合基金
交银新生活力混合基金
交银数据产业混合基金
交银施罗德裕兴纯债基金
交银施罗德裕盈纯债基金
交银经济新动力混合基金
交银沪港深价值精选混合基金
交银领先回报混合基金
交银施罗德裕隆纯债基金
交银境尚收益债券基金
交银施罗德裕利纯债基金
 基金概况
当前基金:
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519686)
最新净值:1.2130  2.97%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519686 (其它代码:519687) 基金简称 交银治理ETF联接基金
基金全称 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式(ETF联接)
投资目标分类 ETF联接基金
成立日期 2009-09-29 存续期限 不定期
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 屈乐伟,蔡铮 [简历|报告] 信息披露人 陈超
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 2,659,756,607份 流通份额 2,659,756,607份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔 0 0.40% 1.00% 1.60%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔 0 0.60% 1.20% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2009-08-31 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 交银施罗德基金管理有限公司
基金投资范围 以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象、可少量投资于新股、债券及其它金融工具
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2009】795号文批准。