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 基金概况
当前基金:
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(519694)
最新净值:0.8694  -0.46%↓  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519694 (其它代码:519695) 基金简称 交银施罗德蓝筹基金
基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2007-08-08 存续期限 不定期
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 张媚钗 [简历|报告] 信息披露人 陈超
发行方式 通过销售机构网点发售 发行协调人
基金总份额 9,534,376,014份 流通份额 9,534,376,014份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.30% 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔 0 0.40% 1.00% 1.60%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔 0 0.60% 1.20% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2007-08-01 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 交银施罗德基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3、本基金采用季度结算的收益分配机制: (1)季度分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日; (2)分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生可分配收益; (3)分红比例:本基金进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于已实现收益的80%; (4)分红权益登记日与除息日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除息,T+7日内实现派息; 4、本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,年度收益分配比例不低于 5-59 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金-招募说明书 基金年度已实现收益的80%; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 8、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2007】205号文批准。