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基金概况
当前基金:
| 交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696) 最新净值：1.449 2016-04-01 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：-- 赎回状态：-- |
| 基金代码 | 519696 | 基金简称 | 交银施罗德环球精选价值基金 | ||||||||||||||||||||||||
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| 基金全称 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式(QDII) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2008-08-22 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | 晏青,饶超,郑伟辉 [简历|报告] | 信息披露人 | 陈超 | ||||||||||||||||||||||||
| 发行方式 | 基金管理人的直销中心和代销机构的代销网点 | 发行协调人 | |||||||||||||||||||||||||
| 基金总份额 | 92,982,586份 | 流通份额 | 92,982,586份 | ||||||||||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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| 赎回费率 |
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| 上市日期 | 2008-07-15 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 上海市源泰律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场上,挂牌交易的股票、登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。 |
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| 基金分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利划款日的基金份额净值自动转为基金份额。 3、本基金收益每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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| 历史沿革 | 募集已获中国证监会证监许可【2008】635号文批准。 | ||||||||||||||||||||||||||