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 基金概况
当前基金:
交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(519714)
最新净值:0.9990  5.66%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519714 (其它代码:519715) 基金简称 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数基金
基金全称 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-11-07 存续期限 不定期
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 屈乐伟,蔡铮 [简历|报告] 信息披露人 陈超
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 19,025,017份 流通份额 19,025,017份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1.00% 1000元/笔 0 0.30% 0.80% 1.20%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X 5年<X 3年<X<=5年 1年<X<=3年 0年<X<=1年
费率费用 0.40% 0.60% 0.80% 1.20% 1000元/笔 0 0.50% 1.00% 1.40%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 2年<X 1年<X<=2年 0年<X<=1年
费率费用 0 0.20% 0.50%
上市日期 2012-09-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 交银施罗德基金管理有限公司
基金投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,以沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。也可少量投资于其他股票、新股、债券、货币市场工具、回购、权证、资产支持证券及其它金融工具
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】626号文批准。