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 基金概况
当前基金:
交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(519716)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519716 基金简称 交银施罗德理财21天债券基金
基金全称 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-11-05 存续期限 不定期
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 林洪钧 [简历|报告] 信息披露人 陈超
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 51,659,971份 流通份额 51,659,971份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-10-25 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 交银施罗德基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围包括现金,通知存款,一年以内的银行定期存款和大额存单,剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内的债券回购,期限在一年以内的中央银行票据和短期融资券,以及其他金融工具
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用红利再投资方式;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后 3 位按去尾原则处理;因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期到期日下一个工作日进行收益结转确认时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1282号文批准。
对于每份基金份额,仅在其每个运作期到期日,本基金接受基金份额持有人对该基金份额的赎回申请。第一个运作期指基金合同生效日(含该日,对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请确认日(含该日,对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日之后(均不含该日,下同)的第21个自然日(即第一个运作期到期日,如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日之后的第42个自然日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。