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 基金概况
当前基金:
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(519730)
最新净值:1.3680  0.15%↑  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519730 (其它代码:519730) 基金简称 交银施罗德定期支付月月丰债券基金
基金全称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-08-13 存续期限 不定期
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 李家春 [简历|报告] 信息披露人
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 98,176,490份 流通份额 98,176,490份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2013-07-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。
基金分配原则
历史沿革