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 基金概况
当前基金:
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金(519886)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519886 (其它代码:519887,521886) 基金简称 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币基金
基金全称 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2013-03-28 存续期限 不定期
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 谷衡 [简历|报告] 信息披露人 朱碧艳
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 612,367,632份 流通份额 612,367,632份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-03-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 工银瑞信基金管理有限公司
基金投资范围 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1年以内的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限在397天以内的债券; 6、期限在1年以内的债券回购; 7、期限在1年以内的中央银行票据。
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
基金分配原则 1、本基金每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金在每个开放日结转收益,并在次一开放日登记至投资者账户。
3、收益分配的方式均约定为红利再投资。
4、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每百万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,当累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。
5、对于在T日规定时间受理的基金份额申购申请,本基金登记结算机构在T日为投资人登记权益并办理登记手续,当日开始计算并享有基金的分配权益。对于在T日规定时间受理的基金份额赎回申请,本基金登记结算机构在T日为投资人办理扣除权益的登记手续,当日不享有基金的分配权益。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2013年2月6 日证监许可〔2013〕130 号文批准。
仅有一级市场申赎、无二级市场交易