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 基金概况
当前基金:
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金(519898)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519898 (其它代码:519899,521898) 基金简称 大成现金宝场内实时申赎货币基金
基金全称 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2013-03-27 存续期限 不定期
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 屈伟南 [简历|报告] 信息披露人 肖冰
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 210,489,964,679份 流通份额 210,489,964,679份
认购费率
没有相关数据
申购费率
没有相关数据
赎回费率
没有相关数据
上市日期 2013-03-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市金杜律师事务所
基金发起人 大成基金管理有限公司
基金投资范围 包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内的债券、1年以内的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内的债券回购、剩余期限在397天以内的资产支持证券、剩余期限在397天以内的中期票据等。
安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。
基金分配原则 1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若累计未分配净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若累计未分配净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若累计未分配净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,当累计未分配净收益为正的工作日,方为投资人增加基金份额。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资人的收益份额,并委托登记结算机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记;
4、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可【2013】131号文核准。