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当前基金:
长信可转债债券型证券投资基金(519977)
最新净值:1.2489  2.16%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519977 (其它代码:519976) 基金简称 长信可转债基金
基金全称 长信可转债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-03-30 存续期限 不定期
基金管理人 长信基金管理有限公司 基金托管人 深圳发展银行股份有限公司
基金经理 李小羽,刘波 [简历|报告] 信息披露人 周宏
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 148,086,960份 流通份额 148,086,960份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 0年<X<2年
费率费用 0 0.50%
上市日期 2012-02-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 长信基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金金额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别 内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的20%;若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值;
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有 人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别 基金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相 应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】6号文核准。