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当前基金:
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)
最新净值:1.007    2016-04-01
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 519981 基金简称 长信美国标准普尔100等权重指数基金
基金全称 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式(QDII)
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-03-30 存续期限 不定期
基金管理人 长信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 薛天 [简历|报告] 信息披露人 尹克文
发行方式 通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和代销机构)公开发售 发行协调人
基金总份额 28,187,045份 流通份额 28,187,045份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.70% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X 5年<=X 3年<=X<5年 1年<=X<3年 0年<X<1年
费率费用 0.80% 1.40% 1000元/笔 0 1.00% 1.40% 1.70%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 5年<=X 3年<=X<5年 1年<=X<3年 0年<X<1年
费率费用 0 0.20% 0.35% 0.50%
上市日期 2011-02-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 长信基金管理有限公司
基金投资范围 标普100等权重指数成份股,同时也投资于:权益类品种;固定收益类品种;货币市场工具;(美国)挂牌交易的金融衍生品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和标普100 等权重指数(本基金的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
基金分配原则 基金收益分配是指按规定将基金的期末可供分配利润按基金份额进行比例分配。
(一)基金的每份基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(三)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额;
(四)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
(五)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(六)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值;
(七)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1586号文核准。