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 基金概况
当前基金:
建信货币市场基金(530002)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 530002 基金简称 建信货币市场基金
基金全称 建信货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2006-04-25 存续期限 不定期
基金管理人 建信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 彭云峰 [简历|报告] 信息披露人 何斌
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 20,257,452,003份 流通份额 20,257,452,003份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2006-04-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市德恒律师事务所
基金发起人 建信基金管理有限公司
基金投资范围 现金;通知存款;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)债券;期限在1年以内(含1年)债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;证监会、人民银行认可其他工具。
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。
基金分配原则 1、基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。 2、“每日分配、按月支付”。3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。4、本基金每日收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。6、本基金收益每月集中支付一次。每一基金份额享有同等分配权。7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
历史沿革 经中国证券监督管理委员会2006年3月30日证监基金字[2006]56号文批准。