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 基金概况
当前基金:
建信深证100指数增强型证券投资基金(530018)
最新净值:1.5750  -0.16%↓  2018-07-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 530018 基金简称 建信深证100指数增强基金
基金全称 建信深证100指数增强型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-03-16 存续期限 不定期
基金管理人 建信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 梁洪昀 [简历|报告] 信息披露人 路彩营
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 342,169,764份 流通份额 342,169,764份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-02-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京德恒律师事务所
基金发起人 建信基金管理有限责任公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或其他金融工具。
本基金为股票型指数增强基金,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2011年12月28日证监许可[2011] 2130号文批准。