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 基金概况
当前基金:
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(540004)
最新净值:1.4508  0.51%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 540004 (其它代码:541004) 基金简称 汇丰晋信2026生命周期基金
基金全称 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2008-07-23 存续期限 不定期
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 刘辉 [简历|报告] 信息披露人 周慧
发行方式 通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售 发行协调人
基金总份额 208,206,784份 流通份额 208,206,784份
认购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X 48月<=X 24月<=X<48月 12月<=X<24月 0月
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔 0 0.50% 1.20% 1.50%
费率类型 前端 后端
申购费率
购买金额 持有年限
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元 500万元<=X 48月<=X 24月<=X<48月 12月<=X<24月 0月
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔 0 0.50% 1.50% 1.80%
费率类型 前端 后端
赎回费率
持有年限
条件 0年
费率费用 0.50%
上市日期 2008-06-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
基金发起人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金投资范围 投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。
通过基于内在价值判断的股票投资方法,基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按现金红利再投资日的基金份额净值自动转为基金份额。
3 本基金收益每年最多分配2 次,基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按现金红利再投资的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售已获中国证监会证监许可【2008】408号文批准。