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 基金概况
当前基金:
信诚经典优债债券型证券投资基金(550006)
最新净值:1.2030  0.25%↑  2018-03-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 550006 (其它代码:550007) 基金简称 信诚经典优债债券基金
基金全称 信诚经典优债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-03-11 存续期限 不定期
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 李仆 [简历|报告] 信息披露人 隋晓炜
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 440,791,328份 流通份额 440,791,328份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.15% 0.30% 0.50%
上市日期 2009-02-09 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 信诚基金管理有限公司
基金投资范围 投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
基金分配原则 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会2009年1月16日证监许可[2009]39号文批准。