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信诚添金分级债券基金
信诚优质纯债基金
 基金概况
当前基金:
信诚货币市场证券投资基金(550010)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 550010 (其它代码:550011) 基金简称 信诚货币基金
基金全称 信诚货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2011-03-23 存续期限 不定期
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 曾丽琼 [简历|报告] 信息披露人 隋晓炜
发行方式 面向各销售机构向投资者发售 发行协调人
基金总份额 488,193,478份 流通份额 488,193,478份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2011-02-22 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 通力律师事务所
基金发起人 信诚基金管理有限公司
基金投资范围 现金; 通知存款; 短期融资券; 1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 期限在1 年以内(含1 年)的债券回购、中央银行票据;剩余期限在397天以内(含)的资产支持证券
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
基金分配原则 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保 留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2011年1月7日证监许可[2011]21号文批准。