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 基金概况
当前基金:
益民货币市场基金(560001)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 560001 基金简称 益民货币基金
基金全称 益民货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2006-07-17 存续期限 不定期
基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 李勇钢 [简历|报告] 信息披露人 黄夫鼎
发行方式 面向个人和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 159,114,585份 流通份额 159,114,585份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 0年<X
费率费用 0
上市日期 2006-06-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京德恒律师事务所
基金发起人 益民基金管理有限公司
基金投资范围 投资金融工具:现金;通知存款;1年以内(含1年)银行定期存款、大额存单;剩余期限397天以内(含397天)债券;期限1年以内(含1年)债券回购;期限1年以内(含1年)中央银行票据;短期融资券;证监会、人民银行认可其他
在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下,力争取得超过业绩比较基准的现金收益。
基金分配原则 1、“每日分配收益,按月结转份额”。2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资;4、本基金收益每月集中结转一次。5、每份基金份额享有同等分配权;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益; 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请于2006年5月19日已获中国证监会证监基金字【2006】95号文批准。