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 基金概况
当前基金:
益民创新优势混合型证券投资基金(560003)
最新净值:0.7718  1.50%↑  2018-04-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 560003 基金简称 益民创新优势基金
基金全称 益民创新优势混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2007-07-11 存续期限 不定期
基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 韩宁,李勇钢 [简历|报告] 信息披露人 黄欣
发行方式 通过直销网点及代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 3,675,133,710份 流通份额 3,675,133,710份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2007-06-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 益民基金管理有限公司
基金投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。
主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业,为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;5. 在符合有关基金分红条件的情况下,本基金收益分配每季度不超过三次,每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月,收益可不分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请于2007年6月4日已获中国证监会证监基金字【2007】157号文批准。