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 基金概况
当前基金:
益民多利债券型证券投资基金(560005)
最新净值:0.8548  0.01%↑  2018-04-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 560005 基金简称 益民多利债券基金
基金全称 益民多利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2008-05-21 存续期限 不定期
基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 郑研研,李勇钢 [简历|报告] 信息披露人 黄欣
发行方式 通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 发行协调人
基金总份额 48,277,541份 流通份额 48,277,541份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 30天<=X 0天<X<30天
费率费用 0 0.20%
上市日期 2008-04-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 益民基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具,可转换债券,沪、深交易所上市的股票和权证,现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。
本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值,债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资,在保证资产安全和流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金收益分配每年不超过十二次,基金合同生效不满三个月,收益可不分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请于2008年3月7日已获中国证监会证监基金字【2008】354号文批准。