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 基金概况
当前基金:
诺德价值优势股票型证券投资基金(570001)
最新净值:1.8745  -0.89%↓  2018-07-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 570001 基金简称 诺德价值优势基金
基金全称 诺德价值优势股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2007-04-19 存续期限 不定期
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 薛珠,胡志伟 [简历|报告] 信息披露人 李常青
发行方式 直销及代销 发行协调人
基金总份额 2,342,036,456份 流通份额 2,342,036,456份
认购费率
购买金额
条件 50万元<=X<500万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 50万元<=X<500万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2007-04-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 诺德基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监基金字【2007】87号文批准。