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 基金概况
当前基金:
诺德周期策略股票型证券投资基金(570008)
最新净值:1.3980  1.08%↑  2018-11-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 570008 基金简称 诺德周期策略股票基金
基金全称 诺德周期策略股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-03-21 存续期限 不定期
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理 陈国光,胡志伟 [简历|报告] 信息披露人 张欣
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 130,637,062份 流通份额 130,637,062份
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50 万 1.2%
50 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万 0.3%
M≥500 万 每笔1000元
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<50 万 1.5%
50 万≤M<200 万 1.0%
200 万≤M<500 万 0.5%
M≥500 万 每笔1000元
赎回费率
持有期限(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
上市日期 2012-02-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人 诺德基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上 市的A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债 券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
具体投资范围及比例分别为:
股票投资占基金资产净值的比例为 60-95%;
基金持有的全部权证的市值不高于基金资产净值的 3%;
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 (包含央行票据)。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行 选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金 红利;选择红利再投资的,现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多20 次;每次 基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期 末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润 与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,可不进行 收益分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日) 的时间不超过15 个工作日;
7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收 益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监基金字【2011】1597号文批准。