基金概况
当前基金:
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(571002)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 571002 基金简称 诺德主题灵活配置基金
基金全称 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2008-11-05 存续期限 不定期
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 陈国光 [简历|报告] 信息披露人 李常青
发行方式 本基金向个人投资者和机构投资者同时发售 发行协调人
基金总份额 39,392,631份 流通份额 39,392,631份
认购费率
购买金额
条件 50万元<=X<500万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 50万元<=X<500万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2008-10-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 诺德基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主题配置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2008】785号文批准。