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 基金概况
当前基金:
东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金(580005)
最新净值:0.9036  -0.30%↓  2018-07-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 580005 基金简称 东吴进取策略灵活配置基金
基金全称 东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2009-05-06 存续期限 不定期
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 唐祝益 [简历|报告] 信息披露人 徐远征
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 338,200,417份 流通份额 338,200,417份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2009-03-30 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市君泽君律师事务所
基金发起人 东吴基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5.基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
7.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2009】140 号文核准。