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 基金概况
当前基金:
中邮核心主题股票型证券投资基金(590005)
最新净值:1.5010  0.94%↑  2018-06-22
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 590005 基金简称 中邮核心主题股票基金
基金全称 中邮核心主题股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-05-19 存续期限 不定期
基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 刘霄汉 [简历|报告] 信息披露人 侯玉春
发行方式 面向各销售机构向投资者发售 发行协调人
基金总份额 807,482,367份 流通份额 807,482,367份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2010-05-07 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市瑞天律师事务所
基金发起人 中邮创业基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3. 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%,收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 若《基金合同》生效未满3个月可以不进行收益分配;
6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 发售获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]319号文批准。