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 基金概况
当前基金:
中邮稳定收益债券型证券投资基金(590009)
最新净值:1.1000  0.09%↑  2018-10-12
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 590009 (其它代码:590010) 基金简称 中邮稳定收益债券基金
基金全称 中邮稳定收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-11-21 存续期限 不定期
基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 张萌 [简历|报告] 信息披露人 侯玉春
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 1,450,947,038份 流通份额 1,450,947,038份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<X<=729天 30天<X<=364天 0天<X<=29天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.75%
上市日期 2012-10-15 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市瑞天律师事务所
基金发起人 中邮创业基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
基金分配原则 1. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2. 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
3. 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例为50%。基金收益分配比例应当以截止收益分配基准日可供分配利润为基准计算。截止收益分配基准日可供分配利润指截止收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
5. 本基金红利发放日距离收益分配基准日(即截止收益分配基准日可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日。
6. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值。
7. 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
8. 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 发售获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1153号文批准。