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 基金概况
当前基金:
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(610002)
最新净值:1.1610  -0.34%↓  2018-12-10
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 610002 基金简称 信达澳银精华灵活配置基金
基金全称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2008-07-30 存续期限 不定期
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 李坤元,杜蜀鹏 [简历|报告] 信息披露人 周慢文
发行方式 通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。 发行协调人
基金总份额 74,497,220份 流通份额 74,497,220份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 24月<=X 12月<=X<24月 0月<X<12月
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2008-05-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 信达澳银基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(新股发行、增发与配售等)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.基金投资当年出现净亏损,则不进行收益分配;
8.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2008】435号文批准。