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 基金概况
当前基金:
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(610003)
最新净值:1.1200  0.09%↑  2018-09-25
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 610003 (其它代码:610103) 基金简称 信达澳银稳定价值债券基金
基金全称 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-04-08 存续期限 不定期
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 吴江,孔学峰 [简历|报告] 信息披露人 王彦斌
发行方式 直销机构以及商业银行、证券公司等代销机构 发行协调人
基金总份额 24,708,023份 流通份额 24,708,023份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.50% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.60% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 30天<=X<365天 0天<X<30天
费率费用 0 0.05% 0.10% 0.30%
上市日期 2009-03-09 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 信达澳银基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票、权证及其他金融工具
从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A 类、B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可【2009】102 号文批准。