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 基金概况
当前基金:
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金(620001)
最新净值:1.0564  0.18%↑  2018-09-25
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 620001 基金简称 金元顺安宝石动力混合基金
基金全称 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2010-10-01 存续期限 不定期
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 晏斌,谷伟,侯斌 [简历|报告] 信息披露人 李晓琳
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 475,409,078份 流通份额 475,409,078份
认购费率
申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万以下 1.50%
100万(含)-500万 0.90%
500万(含)以上 每笔1,000元
赎回费率
持有期限 赎回费率
1年以内 0.50%
1年(含)-2年以内 0.30%
2年(含)以上 0
上市日期 2007-08-06 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 安永华明会计师事务所
基金发起人 金元顺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的比例为40%~60%,债券资产占基金资产的比例为35%~55%,权证不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多4 次,全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。
(二)本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
(五)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
(六)每一基金份额享有同等分配权。
(七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监基金字【2007】213号文批准。金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2007年8月15日成立,至2010年8月16日保本期届满,因本基金保本期届满将不再符合保本基金的存续条件,转型为混合型基金。2010年10月1日起名称变更为"金元比联宝石动力混合型证券投资基金"。基金代码不变。
基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限公司,本基金基金名称相应变更为“金元顺安宝石动力混合型证券投资基金”