基金利润分配
当前基金:  数据日期:
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(620002)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
投资收益合计 -13,256,910.98 -3,558,566.41 -25,013,753.86
其中:股票 -3,774,837.64 -8,997,821.25 -6,300,940.68
债券 -17,918.45 -54,517.49 -39,645.56
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 339,049.18 618,564.09 320,944.40
公允价值变动收益 -10,119,515.98 3,810,231.98 -19,483,496.31
利息合计 306,598.97 866,374.36 418,275.85
其中:存款利息收入 34,201.92 164,693.38 97,408.55
债券利息收入 250,342.63 701,680.98 320,867.30
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 22,054.42 -- --
其他收入 9,712.94 198,601.90 71,108.44
收入合计 -13,256,910.98 -3,558,566.41 -25,013,753.86
管理费 672,449.82 2,082,507.27 910,578.00
托管费 112,074.96 347,084.58 151,763.02
销售服务费 -- -- --
交易费用 505,180.48 1,696,488.99 563,368.23
利息支出 -- 3,230.18 3,230.18
其中:卖出回购金融资产支出 -- 3,230.18 3,230.18
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 175,765.53 389,799.00 193,322.70
费用合计 1,465,470.79 4,519,110.02 1,822,262.13
利润总额 -14,722,381.77 -8,077,676.43 -26,836,015.99