基金资产负债
当前基金:  数据日期:
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(620002)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
现金 -- -- --
银行存款 6,088,752.82 4,481,929.85 51,251,193.35
交易性金融资产 75,965,728.68 99,613,365.42 136,489,855.51
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 59,560,234.78 81,690,250.22 103,235,408.91
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 16,405,493.90 17,923,115.20 33,254,446.60
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 366,090.32 294,154.07 804,283.95
存出保证金 1,000,000.00 945,156.90 1,000,000.00
应收证券交易清算款 -- 4,246,156.63 2,852,263.40
应收股利 42,000.00 -- --
应收利息 241,362.54 216,156.80 552,896.08
应收账款 -- -- --
应收申购款 16,501.08 10,078.22 41,812.76
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 2,000,000.00 -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 -- -- --
基金资产总值 85,720,435.44 109,806,997.89 192,992,305.05
应付基金管理费 98,517.25 141,406.97 255,558.73
应付基金托管费 16,419.52 23,567.83 42,593.10
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 128,860.43 267,172.04 197,560.82
应付证券交易清算款 2,559,204.83 -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 226,563.38 4,916,135.36 65,134.82
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 66,600.00 54,540.00 33,300.00
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 1,166,280.77 1,068,405.36 1,183,719.24
负债总值 4,262,446.18 6,471,227.56 1,777,866.71
实收基金 89,501,743.06 96,885,345.44 187,662,088.59
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -8,043,753.80 6,450,424.89 3,552,349.75
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 81,457,989.26 103,335,770.33 191,214,438.34
负债及持有人权益合计 85,720,435.44 109,806,997.89 192,992,305.05
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --