基金资产配置
当前基金:  数据日期:
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(620002)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30
资产净值(元) 70,494,177.14 66,461,115.60 70,073,885.12
股票市值(元) 56,013,840.71 47,370,887.74 42,681,738.04
股票投资占总资产比例(%) 77.59 69.31 57.87
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 1,096,665.94 1,267,675.70 2,015,880.06
其他资产占总资产比例(%) 1.52 1.85 2.73
债券市值(不含国债)(元) 11,876,257.13 11,816,329.79 11,808,443.18
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 16.45 17.29 16.01
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --