基金概况
当前基金:
金元顺安丰利债券型证券投资基金(620003)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 620003 基金简称 金元顺安丰利债券基金
基金全称 金元顺安丰利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-03-23 存续期限 不定期
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
基金经理 李杰,谷伟 [简历|报告] 信息披露人 李晓琳
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 54,341,438份 流通份额 54,341,438份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年 1年 0年
费率费用 0 0.20% 0.30%
上市日期 2009-02-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 金元顺安基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具
在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
6、本基金收益分配每年最多12次,每次分配比例不低于当次基金可分配收益的80%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集已获中国证监会证监许可[2009]101号文批准。
基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限 公司,本基金基金名称相应变更为“金元顺安丰利债券型证券投资基金”。