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 基金概况
当前基金:
金元顺安核心动力股票型证券投资基金(620005)
最新净值:0.9080  -0.11%↓  2018-07-18
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 620005 基金简称 金元顺安核心动力股票基金
基金全称 金元顺安核心动力股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-02-11 存续期限 不定期
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
基金经理 晏斌,林材,侯斌 [简历|报告] 信息披露人 李晓琳
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 78,318,217份 流通份额 78,318,217份
认购费率
认购金额(含认购费) 认购费率
100万以下 1.20%
100万(含)-500万 0.80%
500万(含)以上 每笔1,000元
申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万以下 1.50%
100万(含)-500万 0.90%
500万(含)以上 每笔1,000元
赎回费率

持有期限

赎回费率

1年以内

0.50%

1年(含)-2年以内

0.30%

2年(含)以上

0.00%

上市日期 2010-01-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 安永华明会计师事务所
基金发起人 金元顺安基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例:
股票资产占基金资产的60%-95%,其中,核心组合完全复制中证100指数,投资比例为股票资产的60%-100%;卫星组合则以中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票为标的,投资比例为股票资产的0%-40%。
债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2009]1424号文批准。
基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限公司,本基金基金名称相应变更为金元顺安核心动力股票型证券投资基金