基金利润分配
当前基金:  数据日期:
金元顺安核心动力股票型证券投资基金(620005)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
投资收益合计 -3,717,268.24 7,729,192.37 -39,378,012.67
其中:股票 -443,367.24 -542,497.31 -14,727,206.46
债券 -- 167,981.15 --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 689,512.95 1,331,465.02 833,941.24
公允价值变动收益 -4,048,298.28 5,146,093.53 -26,542,471.83
利息合计 69,000.66 1,175,023.38 976,233.42
其中:存款利息收入 43,439.78 509,007.56 348,115.85
债券利息收入 -- 1,418.85 384.55
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 25,560.88 664,596.97 627,733.02
其他收入 15,883.67 451,126.60 81,490.96
收入合计 -3,717,268.24 7,729,192.37 -39,378,012.67
管理费 658,636.90 4,072,256.90 2,348,374.54
托管费 109,772.80 678,709.43 391,395.71
销售服务费 -- -- --
交易费用 257,971.31 2,268,596.44 878,867.13
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 170,384.06 372,026.00 158,252.70
费用合计 1,196,765.07 7,391,588.77 3,776,890.08
利润总额 -4,914,033.31 337,603.60 -43,154,902.75