基金资产负债
当前基金:  数据日期:
金元顺安核心动力股票型证券投资基金(620005)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
现金 -- -- --
银行存款 4,200,095.99 6,673,997.82 66,137,782.18
交易性金融资产 70,292,743.42 89,415,295.96 161,044,617.86
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 70,292,743.42 89,415,295.96 160,363,327.36
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- 681,290.50
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 301,228.18 196,825.29 2,161,964.89
存出保证金 624,999.98 749,124.06 567,707.94
应收证券交易清算款 1,516.65 -- 106,663,957.27
应收股利 92,036.79 -- --
应收利息 1,506.19 1,110.57 18,761.97
应收账款 -- -- --
应收申购款 220,631.53 295.57 2,339.43
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 7,000,000.00 -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 -- -- --
基金资产总值 82,734,758.73 97,036,649.27 336,597,131.54
应付基金管理费 98,810.72 126,092.07 435,286.32
应付基金托管费 16,468.45 21,015.33 72,547.71
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 50,609.47 251,803.42 336,725.06
应付证券交易清算款 -- 467,902.65 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 4,077.97 0.44 862,325.59
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 161,061.92 50,000.00 159,787.14
负债总值 331,028.53 916,813.91 1,866,671.82
实收基金 88,222,616.14 97,218,435.33 375,293,703.79
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -5,818,885.94 -1,098,599.97 -40,563,244.07
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 82,403,730.20 96,119,835.36 334,730,459.72
负债及持有人权益合计 82,734,758.73 97,036,649.27 336,597,131.54
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --