基金资产配置
当前基金:  数据日期:
金元顺安核心动力股票型证券投资基金(620005)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
数据日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-03-31
资产净值(元) 58,447,650.04 53,080,620.89 60,110,820.13
股票市值(元) 51,966,066.05 38,528,463.65 55,947,074.79
股票投资占总资产比例(%) 88.48 72.06 92.36
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 727,656.13 702,271.04 813,425.22
其他资产占总资产比例(%) 1.24 1.31 1.34
债券市值(不含国债)(元) 2,997,780.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.10 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --