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 基金概况
当前基金:
金元顺安消费主题股票型证券投资基金(620006)
最新净值:1.0350  1.07%↑  2018-07-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 620006 基金简称 金元顺安消费主题股票基金
基金全称 金元顺安消费主题股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2010-09-15 存续期限 不定期
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 晏斌,冯志刚,黄奕 [简历|报告] 信息披露人 李晓琳
发行方式 通过各销售机构的基金销售网点向基金投资者公开发售 发行协调人
基金总份额 55,837,956份 流通份额 55,837,956份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元 500万元<=X
费率费用 0.90% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2010-08-16 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 金元顺安基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正确认识中国经济发展特点的基础上,重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业,致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限公司,本基金基金名称相应变更为金元顺安消费主题股票型证券投资基金