基金概况
当前基金:
金元顺安保本混合型证券投资基金(620007)
最新净值:
晨星评级(三年):
申购状态:   赎回状态:
基金代码 620007 (其它代码:001375) 基金简称 金元顺安保本混合基金
基金全称 金元顺安保本混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2011-08-16 存续期限 不定期
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 农业银行
基金经理 李飞,李杰,谷伟 [简历|报告] 信息披露人 李晓琳
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 99,197,393份 流通份额 99,197,393份
认购费率
认购金额(含认购费) 认购费率
100万以下 1.0%
100万(含)-500万 0.8%
500万(含)-1,000万 0.4%
1,000万(含)以上 每笔1,000元
申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万以下 1.2%
100万(含)-500万 1.0%
500万(含)-1,000万 0.5%
1,000万(含)以上 每笔1,000元

若保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,本基金转型为“金元比联优质精选灵活配置混合型证券投资基金”:

申购金额(含申购费) 申购费率
100万以下 1.5%
100万(含)-500万 1.0%
500万(含)-1,000万 0.5%
1,000万(含)以上 每笔1,000元
赎回费率
持有期限 赎回费率
1 年以内 2.0%
1 年(含)-2 年以内 1.6%
2 年(含)-3 年以内 1.2%
3 年(含)以上 0

若保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,本基金转型为“金元比联优质精选灵活配置混合型证券投资基金”:

持有期限 赎回费率
1 年以内 0.50%
1 年(含)-2 年以内 0.25%
持有期>2 年 0
上市日期 2011-07-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 安永华明会计师事务所有限责任公司
基金发起人 金元顺安基金管理有限公司
基金投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制。
本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的0%-40%;债券、货币市场工具等占基金资产的60%-100%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
转型后“金元比联优质精选灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标:
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制。
金元比联优质精选灵活配置混合型证券投资基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具等占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,若进行收益分配,则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式:
(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
(2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2011]523号文批准。
本基金的保本周期为三年.担保人:中国投资担保有限公司
2015年6月名称由“金元惠理保本混合型证券投资基金”变更为“金元顺安保本混合型证券投资基金”。