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 基金概况
当前基金:
华商收益增强债券型证券投资基金(630003)
最新净值:1.1600  0.09%↑  2018-10-23
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 630003 (其它代码:630103) 基金简称 华商收益增强基金
基金全称 华商收益增强债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2009-01-23 存续期限 不定期
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 梁伟泓,毛水荣 [简历|报告] 信息披露人 程丹倩
发行方式 直销机构的销售网点和代销机构的销售网点 发行协调人
基金总份额 138,020,318份 流通份额 138,020,318份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<300万元 300万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.05% 0.30% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2008-12-24 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 华商基金管理有限公司
基金投资范围 包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业(公司)债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益证券品种
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值自动转成相应的同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
历史沿革 募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1250号文批准。