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当前基金:
华商稳健双利债券型证券投资基金(630007)
最新净值:1.4220  -0.07%↓  2018-08-17
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 630007 (其它代码:630107) 基金简称 华商稳健双利债券基金
基金全称 华商稳健双利债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2010-08-09 存续期限 不定期
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 毛水荣,张永志 [简历|报告] 信息披露人 程丹倩
发行方式 面向各销售机构向投资者发售 发行协调人
基金总份额 284,670,310份 流通份额 284,670,310份
认购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 300万元<=X<500万元 100万元<=X<300万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2010-07-05 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 华商基金管理有限公司
基金投资范围 债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证以及其他金融工具。
本产品试图通过主要投资于债券品种,适当投资二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。
基金分配原则 1.由于本基金a类基金份额不收取销售服务费,b类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对a类、b类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】590号文批准。