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 基金概况
当前基金:
华商现金增利货币市场基金(630012)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 630012 (其它代码:630112) 基金简称 华商现金增利货币基金
基金全称 华商现金增利货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-12-11 存续期限 不定期
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 刘晓晨 [简历|报告] 信息披露人 周亚红
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 51,942,090份 流通份额 51,942,090份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-12-03 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 华商基金管理有限公司
基金投资范围 包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内的债券、资产支持证券、中期票据等.
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
基金分配原则 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开 放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一日基金收 益分配,并按月结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持1.00元。
3.收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。如当期累计分配 的基金收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分 配的基金收益为负值,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通 过赎回基金份额获取现金收益。
4.本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。
5.若投资者全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收 益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回,账户当前累计收 益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例 结转账户当前累计收益。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的 基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1467 号文批准。