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 基金概况
当前基金:
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(630016)
最新净值:1.4500  -0.96%↓  2018-10-15
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 630016 基金简称 华商价值共享灵活配置混合型发起式基金
基金全称 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2013-03-18 存续期限 不定期
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 田明圣 [简历|报告] 信息披露人 周亚红
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 1,697,117,851份 流通份额 1,697,117,851份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2013-03-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 华商基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中小企业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。
基金分配原则 1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投 资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分 配基准日可供分配利润的10%;
4. 若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择 现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若 投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1683号文批准。