基金概况
当前基金:
英大纯债债券型证券投资基金(650001)
最新净值:1.0884  0.41%↑  2018-11-14
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 650001 (其它代码:650002) 基金简称 英大纯债债券基金
基金全称 英大纯债债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2013-04-24 存续期限 不定期
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 刘熹 [简历|报告] 信息披露人 姜岚
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 146,709,006份 流通份额 146,709,006份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 50万元<=X<200万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2013-03-21 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京金诚同达律师事务所
基金发起人 英大基金管理有限公司
基金投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债等。
本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。
基金分配原则 1.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2013]126号文批准。