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 基金概况
当前基金:
农银汇理货币市场证券投资基金(660007)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 660007 (其它代码:660107) 基金简称 农银汇理货币市场基金
基金全称 农银汇理货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2010-11-23 存续期限 不定期
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 吴江 [简历|报告] 信息披露人 孙昌海
发行方式 通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售 发行协调人
基金总份额 5,546,521,653份 流通份额 5,546,521,653份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2010-11-08 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 农银汇理基金管理有限公司
基金投资范围 现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持类证券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、债券回购、短期融资券、剩余期限及其他货币市场工具
本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。
基金分配原则 1、本基金中同类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资费用。
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
5、本基金收益每月集中支付一次,每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额方式),投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则增加投资者基金份额;若其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额;若投资者赎回全部基金份额时,其累计收益将立即结清;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请于2010年10月8日获中国证监会证监许可【2010】1359号文批准。