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 基金概况
当前基金:
农银汇理中证500指数证券投资基金(660011)
最新净值:1.1439  1.07%↑  2018-12-13
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 660011 基金简称 农银汇理中证500指数基金
基金全称 农银汇理中证500指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-11-29 存续期限 不定期
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 deniszhang [简历|报告] 信息披露人 孙昌海
发行方式 通过直销中心和代销机构公开发售 发行协调人
基金总份额 102,820,784份 流通份额 102,820,784份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2011-10-28 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 农银汇理基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及其他金融工具。
本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请于2011年8月1日获中国证监会证监许可【2011】1207号文批准。