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 基金概况
当前基金:
农银汇理信用添利债券型证券投资基金(660013)
最新净值:1.1086  0.29%↑  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 660013 基金简称 农银汇理信用添利债券基金
基金全称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 基金类型 契约型封闭式(封闭期一年)
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-06-19 存续期限 不定期
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 吴江 [简历|报告] 信息披露人 翟爱东
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 82,499,634份 流通份额 82,499,634份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2012-05-21 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 农银汇理基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
基金分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;
3、封闭期内,每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%。 封闭期内,若基金在每3个月最后一个交易日的每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含),则基金须以该日为收益分配基准日进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于该日可供分配利润的50%;
4、封闭期结束后,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
5、基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史沿革 募集申请于2011年12月13日获中国证监会证监许可【2011】1981号文批准。
基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放运作。