基金概况
行业投资
财务指标
资产配置
资产负债
利润分配
基金规模
持仓明细
持仓变动
基金净值
历年分红
销售机构
相关报告
基金公告          更多..
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京广源达信投资管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
民生加银基金:关于旗下部分已开通转换业务的开放式基金参加基金转换费率优惠活动的公告
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠活动的公告
民生加银基金:关于旗下基金参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告
民生加银基金:关于旗下公募基金调整开放时间的公告
民生加银基金:关于民生加银资产管理有限公司注册地变更的公告
民生基金:旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
民生增利:改聘会计师事务所的公告
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加兴业银行股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务、同时参加申购费率优惠活动的公告
同系基金
民生加银转债优选债券基金
民生加银家盈理财月度债券基金
民生加银策略精选灵活配置混合基金
民生加银岁岁增利定期开放债券基金
民生加银现金宝货币基金
民生加银城镇化灵活配置混合基金
民生加银优选股票基金
民生加银新动力灵活配置定期开放混合基金
民生加银和鑫债券基金
民生加银平稳增利定期开放债券基金
民生加银平稳添利定期开放债券基金
民生加银品牌蓝筹灵活配置基金
民生加银增强收益债券基金
民生加银精选股票基金
民生加银稳健成长股票基金
民生加银内需增长股票基金
民生加银信用双利债券基金
民生加银景气行业股票基金
民生加银中证内地资源主题指数基金
民生加银红利回报灵活配置混合基金
民生加银现金增利货币基金
民生加银家盈理财7天债券基金
 基金概况
当前基金:
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(690001)
最新净值:2.0030  0.86%↑  2018-04-19
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 690001 基金简称 民生加银品牌蓝筹灵活配置基金
基金全称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2009-03-27 存续期限 不定期
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 江国华 [简历|报告] 信息披露人 顾定锟
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售 发行协调人
基金总份额 261,625,407份 流通份额 261,625,407份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2009-02-25 上市推荐人
销售机构 点击查看
扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 民生加银基金管理有限公司
基金投资范围 国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及其他金融工具。
本基金通过积极灵活的资产配置,并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业,在充分控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额,具体业务规则,请见招募说明书等相关公告;
3.本基金在符合有关分红条件的前提下,收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集申请已获2009年1月22日中国证监会证监许可【2009】76号文核准。