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 基金概况
当前基金:
民生加银景气行业股票型证券投资基金(690007)
最新净值:2.4420  -0.97%↓  2018-04-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 690007 基金简称 民生加银景气行业股票基金
基金全称 民生加银景气行业股票型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2011-11-22 存续期限 不定期
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 吴剑飞,乐瑞祺,蔡锋亮 [简历|报告] 信息披露人 蔡冬琳
发行方式 通过本公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。 发行协调人
基金总份额 125,716,502份 流通份额 125,716,502份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2011-10-18 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 民生加银基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,通过把握景气行业中的投资机会,争取实现基金资产的长期稳定增值。
基金分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获2011年6月7日中国证监会证监许可[2011]887号文核准。