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 基金概况
当前基金:
民生加银现金增利货币市场基金(690010)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 690010 (其它代码:690210,001240) 基金简称 民生加银现金增利货币基金
基金全称 民生加银现金增利货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 货币型
成立日期 2012-12-18 存续期限 不定期
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 建行银行
基金经理 陈薇薇 [简历|报告] 信息披露人 胡继聪
发行方式 网下 发行协调人
基金总份额 14,452,244,504份 流通份额 14,452,244,504份
认购费率 0
申购费率 0
赎回费率 0
上市日期 2012-11-26 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
基金发起人 民生加银基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金分配原则 1.本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。
2.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后3位去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3.本基金的收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。
4.本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额方式)。如当期累计分配的基金收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
5.若投资者全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获2012年11月2日中国证监会证监许可[2012]1443号文核准。