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 基金概况
当前基金:
平安大华策略先锋混合型证券投资基金(700003)
最新净值:1.4020  -0.85%↓  2018-09-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 700003 基金简称 平安大华策略先锋混合基金
基金全称 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-05-29 存续期限 不定期
基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 颜正华 [简历|报告] 信息披露人 滕大江
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 27,164,408份 流通份额 27,164,408份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.10% 0.20% 0.50%
上市日期 2012-04-23 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 北京市京伦律师事务所
基金发起人 平安大华基金管理有限公司
基金投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及其他金融工具。
通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。
基金分配原则 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证券监督管理委员会2012年2月27日证监许可【2012】248号文批准。