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当前基金:
富安达增强收益债券型证券投资基金(710301)
最新净值:1.0238  0.92%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 710301 (其它代码:710302) 基金简称 富安达增强收益债券基金
基金全称 富安达增强收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-07-25 存续期限 不定期
基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 黄强 [简历|报告] 信息披露人 张晶
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 16,998,645份 流通份额 16,998,645份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2012-07-02 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海源泰律师事务所
基金发起人 富安达基金管理有限公司
基金投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金分配原则 (1)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(2)若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配
(3)本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同;
(4)基金收益分配基准日的每单位基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
(5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息 日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配最低比例为30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
(7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
(8)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(9)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会证监许可[2012]677号文核准。